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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 000.00 | 112 626.00 | 101 374.00 | 214 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 490.00 | 12 134.00 | 122 356.00 | 134 490.00 |
AX Avances et acomptes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 138.00 | | 362 138.00 | 362 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 507.00 | 124 761.00 | 719 747.00 | 844 507.00 |
BT Marchandises | 570 137.00 | | 570 137.00 | 570 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 859.00 | | 2 069 859.00 | 2 069 859.00 |
BZ Autres créances | 415 248.00 | | 415 248.00 | 415 248.00 |
CF Disponibilités | 1 122 490.00 | | 1 122 490.00 | 1 122 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 638.00 | | 4 180 638.00 | 4 180 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 145.00 | 124 761.00 | 4 900 385.00 | 5 025 145.00 |
CU Autres participations | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 461 694.00 | 514 487.00 | | 461 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 203.00 | 253 947.00 | | 257 203.00 |
DL TOTAL (I) | 753 876.00 | 803 414.00 | | 753 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 896.00 | 1 475 776.00 | | 1 224 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 5 069.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 276.00 | 1 559 062.00 | | 2 367 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 345.00 | 505 550.00 | | 490 345.00 |
EA Autres dettes | 63 946.00 | 17 400.00 | | 63 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 508.00 | 3 562 857.00 | | 4 146 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 385.00 | 4 366 271.00 | | 4 900 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 533.00 | 3 459 869.00 | | 3 263 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 589.00 | | 303 805.00 | 662 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 525.00 | 495 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 550.00 | 844 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 025.00 | 135 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | | 128 612.00 | 48 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 845.00 | | 175 193.00 | 399 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 573.00 | 74 213.00 | 42 025.00 | 92 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 421.00 | 46 205.00 | | 66 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | 28 008.00 | 42 025.00 | 26 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 276.00 | 2 367 276.00 | | 2 367 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 345.00 | 490 345.00 | | 490 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 138.00 | | 362 138.00 | 362 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 859.00 | 2 069 859.00 | | 2 069 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 896.00 | 341 921.00 | 882 975.00 | 1 224 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 248.00 | 415 248.00 | | 415 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 959.00 | 2 488 011.00 | 469 948.00 | 2 957 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 508.00 | 3 263 533.00 | 882 975.00 | 4 146 508.00 |