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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 31 934.00 | 136.00 | 32 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 216.00 | 25 309.00 | 4 906.00 | 30 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 161.00 | 57 243.00 | 9 917.00 | 67 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 513 872.00 | | 513 872.00 | 513 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 506.00 | | 593 506.00 | 593 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 667.00 | 57 243.00 | 603 424.00 | 660 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 166.00 | 75 187.00 | | 113 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 584.00 | 37 979.00 | | 127 584.00 |
DL TOTAL (I) | 262 750.00 | 135 166.00 | | 262 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 223.00 | 30 853.00 | | 138 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 925.00 | 130 958.00 | | 174 925.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 673.00 | 316 869.00 | | 340 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 424.00 | 452 035.00 | | 603 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 673.00 | 316 869.00 | | 340 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 772.00 | | 1 023 772.00 | 1 023 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 772.00 | | 1 023 772.00 | 1 023 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | 75 154.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 010.00 | 5 258.00 | | 48 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 502.00 | 869 728.00 | | 1 026 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 918.00 | 831 749.00 | | 898 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 584.00 | 37 979.00 | | 127 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 973.00 | | 2 188.00 | 64 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 435.00 | | 635.00 | 31 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | | 1 553.00 | 28 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 604.00 | 13 640.00 | | 43 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 911.00 | 3 023.00 | | 28 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 10 616.00 | | 14 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VP Divers | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 427.00 | 75 552.00 | 4 875.00 | 80 427.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 673.00 | 340 673.00 | | 340 673.00 |