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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 |
BZ Autres créances | 275 909.00 | | 275 909.00 | 275 909.00 |
CF Disponibilités | 159 521.00 | | 159 521.00 | 159 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 430.00 | | 435 430.00 | 435 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 430.00 | | 4 495 430.00 | 4 495 430.00 |
CU Autres participations | 4 060 000.00 | | 4 060 000.00 | 4 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 853 734.00 | 622 123.00 | | 853 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 003.00 | 231 612.00 | | 246 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 237.00 | 3 126 234.00 | | 3 372 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 709.00 | 1 144 207.00 | | 1 088 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 336.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 968.00 | 31 072.00 | | 32 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 192.00 | 1 175 615.00 | | 1 123 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 430.00 | 4 301 849.00 | | 4 495 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 192.00 | 1 175 615.00 | | 1 123 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 3 408.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 3 408.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | 3 408.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 791.00 | 47 414.00 | | 42 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 875.00 | 480 106.00 | | 477 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 871.00 | 248 494.00 | | 231 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 003.00 | 231 612.00 | | 246 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 709.00 | 1 088 709.00 | | 1 088 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 079.00 | 186 079.00 | | 186 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 909.00 | 275 909.00 | | 275 909.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 192.00 | 1 123 192.00 | | 1 123 192.00 |