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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 100.00 | 449.00 | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 990.00 | 7 941.00 | 2 853 048.00 | 2 860 990.00 |
BN En cours de production de biens | 800 978.00 | | 800 978.00 | 800 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 419.00 | | 230 419.00 | 230 419.00 |
CF Disponibilités | 408 370.00 | | 408 370.00 | 408 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 977.00 | | 1 439 977.00 | 1 439 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 966.00 | 7 941.00 | 4 293 025.00 | 4 300 966.00 |
CU Autres participations | 2 852 584.00 | | 2 852 584.00 | 2 852 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 465 800.00 | 198 225.00 | | 465 800.00 |
DH Report à nouveau | | -15 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 740.00 | 283 442.00 | | -41 740.00 |
DK Provisions réglementées | 143 397.00 | 98 832.00 | | 143 397.00 |
DL TOTAL (I) | 589 458.00 | 586 633.00 | | 589 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 284 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644 412.00 | 3 524 767.00 | | 3 644 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 202.00 | 18 090.00 | | 46 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 953.00 | 2 007.00 | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 567.00 | 4 829 257.00 | | 3 703 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 025.00 | 5 415 890.00 | | 4 293 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 567.00 | 4 829 257.00 | | 3 703 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 990.00 | | | 2 860 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 599.00 | | | 2 852 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 080.00 | 861.00 | | 7 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | 861.00 | | 6 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 832.00 | 44 565.00 | | 98 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456 050.00 | 3 456 050.00 | | 3 456 050.00 |
UX Autres créances clients | 230 419.00 | 230 419.00 | | 230 419.00 |
VI Groupe et associés | 188 362.00 | 188 362.00 | | 188 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 419.00 | 230 419.00 | | 230 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 567.00 | 3 703 567.00 | | 3 703 567.00 |