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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 402.00 | 374.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 463.00 | 21 511.00 | 22 952.00 | 44 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 240.00 | 22 913.00 | 23 327.00 | 46 240.00 |
BT Marchandises | 308 188.00 | | 308 188.00 | 308 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 564.00 | 933.00 | 37 631.00 | 38 564.00 |
BZ Autres créances | 326 303.00 | 295 759.00 | 30 544.00 | 326 303.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 668.00 | 296 692.00 | 379 976.00 | 676 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 908.00 | 319 605.00 | 403 303.00 | 722 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 190.00 | 106 649.00 | | 114 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 402.00 | 7 541.00 | | -289 402.00 |
DL TOTAL (I) | -164 213.00 | 125 190.00 | | -164 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 488.00 | 204 110.00 | | 181 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 915.00 | 299 638.00 | | 360 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 549.00 | 19 748.00 | | 23 549.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 474.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 515.00 | 524 970.00 | | 567 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 303.00 | 650 160.00 | | 403 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 515.00 | 524 970.00 | | 567 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 172.00 | 202 703.00 | | 180 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 250.00 | | 990.00 | 45 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 250.00 | | 990.00 | 45 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 069.00 | 5 844.00 | | 17 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 069.00 | 5 844.00 | | 17 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | | 493.00 | 1 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 295 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 295 759.00 | 493.00 | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | 295 759.00 | 493.00 | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 915.00 | 360 915.00 | | 360 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VC Groupe et associés | 295 759.00 | | 295 759.00 | 295 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 488.00 | 181 488.00 | | 181 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 341.00 | 71 582.00 | 295 759.00 | 367 341.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 515.00 | 567 515.00 | | 567 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |