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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 057.00 | 46 317.00 | 10 740.00 | 57 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 9 923.00 | 4 106.00 | 14 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 941.00 | 57 075.00 | 183 866.00 | 240 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BT Marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CF Disponibilités | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 592.00 | 57 075.00 | 290 517.00 | 347 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 489.00 | 3 348.00 | | 42 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 955.00 | 39 140.00 | | 24 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070.00 | 3 670.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 74 014.00 | 51 659.00 | | 74 014.00 |
DN Avances conditionnées | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
DO TOTAL (II) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 385.00 | 156 674.00 | | 128 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 219.00 | 33 348.00 | | 34 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 13 898.00 | | 24 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 512.00 | 18 603.00 | | 18 512.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 92.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 731.00 | 222 615.00 | | 205 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 517.00 | 285 046.00 | | 290 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FD Production vendue biens | 336 945.00 | | 336 945.00 | 336 945.00 |
FG Production vendue services | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 079.00 | | 348 079.00 | 348 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 714.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 13 386.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 123.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 123.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | 2 477.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 606.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 817.00 | 344 423.00 | | 354 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 862.00 | 305 283.00 | | 329 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 955.00 | 39 140.00 | | 24 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | 18 714.00 | 1 226.00 | 39 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 731.00 | 107 369.00 | 98 362.00 | 205 731.00 |