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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 068.00 | 55 591.00 | 29 477.00 | 85 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 068.00 | 55 591.00 | 89 477.00 | 145 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
BZ Autres créances | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 205.00 | | 376 205.00 | 376 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 273.00 | 55 591.00 | 465 681.00 | 521 273.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 893.00 | 110 505.00 | | 129 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 619.00 | 19 388.00 | | 18 619.00 |
DL TOTAL (I) | 170 512.00 | 151 893.00 | | 170 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 839.00 | 60 804.00 | | 39 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 607.00 | 283 987.00 | | 273 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 755.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 212.00 | 33 582.00 | | 17 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -60 159.00 | -59 340.00 | | -60 159.00 |
EA Autres dettes | 15 126.00 | 8 209.00 | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 170.00 | 336 997.00 | | 295 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 681.00 | 488 890.00 | | 465 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 064.00 | 10 527.00 | | 45 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 064.00 | 10 527.00 | | 45 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 607.00 | 273 607.00 | | 273 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -60 159.00 | -60 159.00 | | -60 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 367.00 | 266 423.00 | 4 944.00 | 271 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 170.00 | 295 170.00 | | 295 170.00 |