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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 932.00 | 1 958.00 | 21 974.00 | 23 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 740.00 | 55 411.00 | 33 329.00 | 88 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 447.00 | 57 369.00 | 60 078.00 | 117 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 475.00 | 19 286.00 | 236 189.00 | 255 475.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CF Disponibilités | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 206.00 | 19 286.00 | 432 920.00 | 452 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 653.00 | 76 655.00 | 492 998.00 | 569 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 220.00 | 162 048.00 | | 182 220.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 341.00 | 20 171.00 | | 14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 202 271.00 | 187 930.00 | | 202 271.00 |
DP Provisions pour risques | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | 296.00 | | 10 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 580.00 | 11 448.00 | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 435.00 | 33 527.00 | | 83 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 578.00 | 63 047.00 | | 68 578.00 |
EA Autres dettes | 31 309.00 | 19 518.00 | | 31 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 216.00 | 127 835.00 | | 282 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 998.00 | 315 765.00 | | 492 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 693.00 | 127 835.00 | | 245 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 247.00 | 7 825.00 | 11 703.00 | 61 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 247.00 | 7 825.00 | 11 703.00 | 61 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 822.00 | 33 299.00 | 36 523.00 | 69 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 516.00 | 252 264.00 | 32 252.00 | 284 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 291.00 | 252 264.00 | 37 027.00 | 289 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 636.00 | 227 113.00 | 36 523.00 | 263 636.00 |