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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 1 604.00 | 4 211.00 | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 705.00 | 1 536.00 | 13 169.00 | 14 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 144.00 | 293 229.00 | 54 915.00 | 348 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 663.00 | 296 368.00 | 86 295.00 | 382 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CF Disponibilités | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 080.00 | 296 368.00 | 139 712.00 | 436 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 360.00 | -81 776.00 | | -206 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 874.00 | -124 584.00 | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | -160 486.00 | -166 360.00 | | -160 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 086.00 | 117 792.00 | | 100 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 30 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 003.00 | 97 814.00 | | 126 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 760.00 | 18 923.00 | | 22 760.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | 3 956.00 | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 198.00 | 268 485.00 | | 300 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 712.00 | 102 125.00 | | 139 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
FG Production vendue services | 426 466.00 | | 426 466.00 | 426 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 488.00 | | 456 488.00 | 456 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 347.00 | 344 453.00 | | 508 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 473.00 | 469 037.00 | | 502 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 874.00 | -124 584.00 | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 230.00 | 29 138.00 | | 267 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 1 530.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 157.00 | 27 607.00 | | 267 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 805.00 | 45 805.00 | 14 000.00 | 59 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |