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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 620.00 | 115 707.00 | 27 913.00 | 143 620.00 |
040 Immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 603.00 | 124 675.00 | 86 928.00 | 211 603.00 |
072 Créances – Autres | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
084 Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
110 Total général Actif | 229 763.00 | 124 675.00 | 105 088.00 | 229 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 991.00 | | | -16 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 841.00 | | | -16 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 445.00 | | | 210 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 530.00 | | | 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 736.00 | | | 2 736.00 |