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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 334.00 | 15 069.00 | 32 265.00 | 47 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 912.00 | 15 069.00 | 44 843.00 | 59 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 498.00 | | 339 498.00 | 339 498.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 965.00 | | 420 965.00 | 420 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 877.00 | 15 069.00 | 465 807.00 | 480 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 157 838.00 | 140 797.00 | | 157 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | 17 042.00 | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 184 303.00 | 167 738.00 | | 184 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 901.00 | 53 822.00 | | 116 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 668.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 691.00 | 49 559.00 | | 66 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 512.00 | 69 472.00 | | 96 512.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 8 100.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 504.00 | 181 622.00 | | 281 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 807.00 | 349 360.00 | | 465 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 500.00 | | 151 125.00 | 117 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 714.00 | 59 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 714.00 | 59 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 500.00 | | 151 125.00 | 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 793.00 | 27 136.00 | 72 861.00 | 60 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 793.00 | 27 136.00 | 72 861.00 | 60 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
UX Autres créances clients | 339 498.00 | 339 498.00 | | 339 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 901.00 | 102 273.00 | 14 628.00 | 116 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 472.00 | 371 472.00 | | 371 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 524.00 | 266 896.00 | 14 628.00 | 281 524.00 |