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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 79 412.00 | 90 588.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 288.00 | 73 943.00 | 7 346.00 | 81 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 856.00 | 17 725.00 | 9 131.00 | 26 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 145.00 | 171 080.00 | 807 065.00 | 978 145.00 |
BZ Autres créances | 273 947.00 | | 273 947.00 | 273 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 248.00 | | 901 248.00 | 901 248.00 |
CF Disponibilités | 1 270 049.00 | | 1 270 049.00 | 1 270 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 244.00 | | 2 445 244.00 | 2 445 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 388.00 | 171 080.00 | 3 252 309.00 | 3 423 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 748 729.00 | | | 2 748 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 790.00 | | | 2 856 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 248.00 | | | 197 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
EA Autres dettes | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 519.00 | | | 395 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 309.00 | | | 3 252 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 519.00 | | | 395 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 241.00 | 68 911.00 | 14 073.00 | 116 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 241.00 | 68 911.00 | 14 073.00 | 116 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 248.00 | 197 248.00 | | 197 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 947.00 | 273 947.00 | | 273 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 947.00 | 273 947.00 | | 273 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 519.00 | 395 519.00 | | 395 519.00 |