| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 550.00 | 40.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 18 301.00 | 4 630.00 | 22 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 521.00 | 21 851.00 | 4 671.00 | 26 521.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
BZ Autres créances | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 377.00 | | 198 377.00 | 198 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 898.00 | 21 851.00 | 203 048.00 | 224 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 888.00 | 75 785.00 | | 83 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 005.00 | 8 103.00 | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 114 993.00 | 95 988.00 | | 114 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 157.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 25 560.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 039.00 | 33 683.00 | | 81 039.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 055.00 | 59 400.00 | | 88 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 048.00 | 155 387.00 | | 203 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 634.00 | 43 378.00 | | 64 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 090.00 | | 675 090.00 | 675 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 090.00 | | 675 090.00 | 675 090.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 13 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 4 117.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 4 117.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -4 018.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 3 537.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 112.00 | 486 567.00 | | 715 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 107.00 | 478 464.00 | | 696 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 005.00 | 8 103.00 | | 19 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 806.00 | | 716.00 | 25 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 806.00 | | 716.00 | 25 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604.00 | 4 247.00 | | 17 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | 4 247.00 | | 17 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 063.00 | 153 063.00 | | 153 063.00 |
VW T.V.A. | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |