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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 823.00 | 16 665.00 | 7 158.00 | 23 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 719.00 | 18 165.00 | 10 554.00 | 28 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
110 Total général Actif | 80 355.00 | 18 165.00 | 62 190.00 | 80 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 685.00 | | | 5 685.00 |