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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333.00 | 23 021.00 | 311.00 | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 631.00 | 42 319.00 | 311.00 | 42 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 217.00 | 42 319.00 | 17 897.00 | 60 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 260.00 | -190 337.00 | | -185 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742.00 | 5 077.00 | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | -162 518.00 | -175 260.00 | | -162 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 614.00 | 90 521.00 | | 64 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 308.00 | 78 521.00 | | 79 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 569.00 | 19 826.00 | | 32 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523.00 | 849.00 | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 157.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 415.00 | 192 876.00 | | 180 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 897.00 | 17 616.00 | | 17 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 880.00 | 128 456.00 | | 142 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 359.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 027.00 | 25 206.00 | | 36 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 284.00 | 20 128.00 | | 23 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 742.00 | 5 077.00 | | 12 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 223.00 | 3 097.00 | | 39 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 223.00 | 3 097.00 | | 39 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 420.00 | 26 885.00 | 37 535.00 | 64 420.00 |
VI Groupe et associés | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 416.00 | 142 881.00 | 37 535.00 | 180 416.00 |