| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 507.00 | 23 262.00 | 34 244.00 | 57 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 906.00 | 40 599.00 | 56 306.00 | 96 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 360.00 | 63 862.00 | 99 498.00 | 163 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
BZ Autres créances | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CF Disponibilités | 264 807.00 | | 264 807.00 | 264 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 945.00 | | 552 945.00 | 552 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 304.00 | 63 862.00 | 652 443.00 | 716 304.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 984.00 | 152 665.00 | | 158 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 622.00 | 6 318.00 | | 87 622.00 |
DL TOTAL (I) | 257 606.00 | 169 984.00 | | 257 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 925.00 | 237 329.00 | | 210 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 891.00 | 50 894.00 | | 50 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 795.00 | 88 633.00 | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 353.00 | 101 199.00 | | 46 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 569.00 | 61 495.00 | | 67 569.00 |
EA Autres dettes | 9 304.00 | 27 304.00 | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 837.00 | 566 856.00 | | 394 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 443.00 | 736 840.00 | | 652 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
FG Production vendue services | 1 568 572.00 | | 1 568 572.00 | 1 568 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 472.00 | | 1 723 472.00 | 1 723 472.00 |
FM Production stockée | | | -56 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 870.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 16 046.00 | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 16 379.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 170.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 170.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 045.00 | 16 209.00 | | 3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | 1 855.00 | | 27 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 843.00 | 1 212 933.00 | | 1 676 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 221.00 | 1 206 614.00 | | 1 589 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 622.00 | 6 318.00 | | 87 622.00 |