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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 021.00 | 29 360.00 | 46 661.00 | 76 021.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 356.00 | 29 594.00 | 46 761.00 | 76 356.00 |
060 Stock marchandises | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
072 Créances – Autres | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 703.00 | | 154 703.00 | 154 703.00 |
110 Total général Actif | 231 058.00 | 29 594.00 | 201 464.00 | 231 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765 126.00 | 719 636.00 | | 765 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190.00 | 4 533.00 | | 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 465.00 | | |
230 Autres produits | 15 385.00 | 4 207.00 | | 15 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 700.00 | 729 841.00 | | 780 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 404.00 | 215 178.00 | | 226 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 898.00 | -1 151.00 | | 1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 270 942.00 | 277 770.00 | | 270 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 448.00 | 8 676.00 | | 7 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 516.00 | 165 197.00 | | 169 516.00 |
252 Charges sociales | 41 937.00 | 40 816.00 | | 41 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 783.00 | 5 777.00 | | 6 783.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 301.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 974.00 | 712 565.00 | | 724 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 726.00 | 17 276.00 | | 55 726.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 114.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 000.00 | 36.00 | | 13 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 097.00 | 17 126.00 | | 39 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |