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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 006.00 | 55 925.00 | 32 081.00 | 88 006.00 |
040 Immobilisations financières | 3 005.00 | 1 000.00 | 2 005.00 | 3 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 761.00 | 57 675.00 | 36 086.00 | 93 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
072 Créances – Autres | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
084 Disponibilités | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 586.00 | | 127 586.00 | 127 586.00 |
110 Total général Actif | 221 347.00 | 57 675.00 | 163 672.00 | 221 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -273.00 | | | -273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |