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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 474.00 | 66 418.00 | 13 055.00 | 79 474.00 |
040 Immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 252.00 | 66 418.00 | 13 834.00 | 80 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
072 Créances – Autres | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
084 Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
110 Total général Actif | 138 513.00 | 66 418.00 | 72 095.00 | 138 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 155.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 038.00 | 87 580.00 | | 66 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 365.00 | 77 490.00 | | 100 365.00 |
230 Autres produits | 16 304.00 | 293.00 | | 16 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 708.00 | 165 363.00 | | 182 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 713.00 | 1 614.00 | | 6 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 363.00 | 700.00 | | -5 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 464.00 | 75 816.00 | | 79 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 338.00 | 1 761.00 | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 67 241.00 | 54 253.00 | | 67 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 837.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 946.00 | 19 491.00 | | 21 946.00 |
252 Charges sociales | 122.00 | | | 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 351.00 | 6 491.00 | | 4 351.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 2 866.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 101.00 | 164 829.00 | | 179 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 607.00 | 535.00 | | 3 607.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 649.00 | 915.00 | | 649.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 498.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -110.00 | 33.00 | | -110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 155.00 | 919.00 | | 4 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 567.00 | | | 25 567.00 |