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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 639.00 | 735.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 556.00 | 16 692.00 | 8 863.00 | 25 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 281.00 | 17 662.00 | 9 618.00 | 27 281.00 |
BT Marchandises | 111 990.00 | 25 390.00 | 86 600.00 | 111 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
BZ Autres créances | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CF Disponibilités | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 426.00 | 25 390.00 | 289 036.00 | 314 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 706.00 | 43 052.00 | 298 655.00 | 341 706.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 816.00 | 55 661.00 | | 23 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | -31 844.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 88 939.00 | 45 816.00 | | 88 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 894.00 | 217 995.00 | | 166 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 1 032.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 18 788.00 | | 21 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301.00 | 22 437.00 | | 10 301.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 820.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 716.00 | 261 072.00 | | 209 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 655.00 | 306 889.00 | | 298 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 823.00 | 179 341.00 | | 99 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 70 706.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 203 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 224 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 5 984.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 5 984.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 138.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 138.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | 5 846.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 289.00 | 2 045 885.00 | | 3 225 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 167.00 | 2 077 729.00 | | 3 182 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 123.00 | -31 844.00 | | 43 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 510.00 | | 1 250.00 | 29 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 27 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 26 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 778.00 | | 1 250.00 | 27 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 3 115.00 | 3 479.00 | 18 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | 1 381.00 | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 3 115.00 | 2 099.00 | 16 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 16 390.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 16 390.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 16 390.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 894.00 | 27 071.00 | 94 823.00 | 126 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 716.00 | 109 893.00 | 94 823.00 | 209 716.00 |