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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 6 532.00 | 11 903.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 196.00 | 7 719.00 | 273 477.00 | 281 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 248.00 | 14 896.00 | 300 352.00 | 315 248.00 |
BT Marchandises | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
BZ Autres créances | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CF Disponibilités | 275 256.00 | | 275 256.00 | 275 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 763.00 | | 445 763.00 | 445 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 011.00 | 14 896.00 | 746 115.00 | 761 011.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 304.00 | | | 413 304.00 |
DL TOTAL (I) | 515 230.00 | | | 515 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 511.00 | | | 75 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 885.00 | | | 230 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 115.00 | | | 746 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 885.00 | | | 230 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 932.00 | | 300 336.00 | 119 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | | | 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 020.00 | 315 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 020.00 | 299 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 288.00 | | 287 363.00 | 117 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 196.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 776.00 | 5 536.00 | 107 416.00 | 116 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 131.00 | 5 536.00 | 107 416.00 | 116 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 740.00 | 42 544.00 | 10 196.00 | 52 740.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 885.00 | 230 885.00 | | 230 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
ST Autres comptes | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 612.00 | | | 239 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |