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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 647.00 | 24 612.00 | 15 035.00 | 39 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BN En cours de production de biens | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 981.00 | 3 785.00 | 69 196.00 | 72 981.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 153.00 | 3 785.00 | 239 368.00 | 243 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 799.00 | 28 397.00 | 254 403.00 | 282 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 173 265.00 | 163 000.00 | | 173 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536.00 | 10 265.00 | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 180 451.00 | 174 915.00 | | 180 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 6 499.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 11 450.00 | | 21 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 972.00 | 22 153.00 | | 19 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 952.00 | 40 101.00 | | 73 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 403.00 | 215 017.00 | | 254 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 042.00 | | 164 042.00 | 164 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 042.00 | | 164 042.00 | 164 042.00 |
FM Production stockée | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 510.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 510.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 2 349.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 1 812.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 652.00 | 169 443.00 | | 187 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 116.00 | 159 178.00 | | 182 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 536.00 | 10 265.00 | | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 488.00 | 4 124.00 | | 20 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 021.00 | 4 124.00 | | 20 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 3 785.00 | 636.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 3 785.00 | 636.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 3 785.00 | 636.00 | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 067.00 | 20 933.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 952.00 | 53 019.00 | 20 933.00 | 73 952.00 |