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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 502.00 | 3 373.00 | 8 129.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 036.00 | 3 373.00 | 283 663.00 | 287 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 468.00 | 3 500.00 | 40 968.00 | 44 468.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 677.00 | 3 500.00 | 49 177.00 | 52 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 713.00 | 6 873.00 | 332 840.00 | 339 713.00 |
CU Autres participations | 275 534.00 | | 275 534.00 | 275 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 787.00 | | | -11 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 087.00 | | | -54 087.00 |
DL TOTAL (I) | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
EA Autres dettes | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 059.00 | | | 251 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 840.00 | | | 332 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 204.00 | | 212 204.00 | 212 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 204.00 | | 212 204.00 | 212 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 340.00 | | | -10 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 851.00 | | | 213 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 948.00 | | | 267 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 087.00 | | | -54 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 203.00 | | | 287 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 287 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 287 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 701.00 | | | 275 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833.00 | 540.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 540.00 | | 2 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
UX Autres créances clients | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 862.00 | 21 769.00 | 32 093.00 | 53 862.00 |
VI Groupe et associés | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VP Divers | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 627.00 | 48 441.00 | 4 186.00 | 52 627.00 |
VW T.V.A. | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 859.00 | 246 859.00 | | 246 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |