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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 900.00 | 5 094.00 | 27 806.00 | 32 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 648.00 | 145 385.00 | 3 181 263.00 | 3 326 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BZ Autres créances | 1 056 885.00 | | 1 056 885.00 | 1 056 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 1 256 327.00 | | 1 256 327.00 | 1 256 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 071.00 | | 2 368 071.00 | 2 368 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 718.00 | 145 385.00 | 5 549 334.00 | 5 694 718.00 |
CU Autres participations | 3 292 198.00 | 140 291.00 | 3 151 907.00 | 3 292 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 000.00 | 1 981 000.00 | | 1 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 427.00 | 128 868.00 | | 164 427.00 |
DG Autres réserves | 1 885 099.00 | 1 559 470.00 | | 1 885 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 633.00 | 711 188.00 | | 709 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 159.00 | 4 380 525.00 | | 4 740 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 505.00 | 461 157.00 | | 341 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 931.00 | 43 736.00 | | 267 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 9 710.00 | | 16 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 384.00 | 104 236.00 | | 183 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 175.00 | 618 839.00 | | 809 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 334.00 | 4 999 364.00 | | 5 549 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 241.00 | | 672 241.00 | 672 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 241.00 | | 672 241.00 | 672 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 13 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 13 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 974.00 | 157 500.00 | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | 157 642.00 | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 026.00 | -144 641.00 | | 19 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 810.00 | 25 357.00 | | 45 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 522.00 | 1 576 007.00 | | 1 514 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 888.00 | 864 819.00 | | 804 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 633.00 | 711 188.00 | | 709 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 5 080.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 5 080.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 931.00 | 267 931.00 | | 267 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 505.00 | 120 033.00 | 221 472.00 | 341 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 411.00 | 1 090 411.00 | | 1 090 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 961.00 | 1 090 411.00 | 1 550.00 | 1 091 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 175.00 | 587 703.00 | 221 472.00 | 809 175.00 |