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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
AP Constructions | 222 130.00 | 178 623.00 | 43 507.00 | 222 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 467.00 | 57 923.00 | 30 544.00 | 88 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 742.00 | 273 115.00 | 222 627.00 | 495 742.00 |
BT Marchandises | 283 561.00 | | 283 561.00 | 283 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BZ Autres créances | 1 200 773.00 | | 1 200 773.00 | 1 200 773.00 |
CF Disponibilités | 689 310.00 | | 689 310.00 | 689 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 530.00 | | 2 235 530.00 | 2 235 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 273.00 | 273 116.00 | 2 458 157.00 | 2 731 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 831.00 | 268 654.00 | | 241 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 778.00 | 123 178.00 | | 284 778.00 |
DL TOTAL (I) | 636 609.00 | 501 831.00 | | 636 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 397.00 | 56 290.00 | | 41 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 245.00 | 1 184 606.00 | | 1 101 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 962.00 | 302 046.00 | | 438 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 817.00 | 195 995.00 | | 238 817.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 70.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 548.00 | 1 739 007.00 | | 1 821 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 157.00 | 2 240 838.00 | | 2 458 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 144 553.00 | | 4 144 553.00 | 4 144 553.00 |
FG Production vendue services | 845 180.00 | | 845 180.00 | 845 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 734.00 | | 4 989 734.00 | 4 989 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 579.00 | |
GE Autres charges | | | 376 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 58.00 | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 58.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 538.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 538.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -480.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 054.00 | 29 539.00 | | 105 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 532.00 | 4 435 713.00 | | 5 077 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 753.00 | 4 312 536.00 | | 4 792 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 778.00 | 123 178.00 | | 284 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 920.00 | | 29 373.00 | 466 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 495 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 310 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 030.00 | | | 126 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 994.00 | | 29 153.00 | 281 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 057.00 | | 220.00 | 31 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 087.00 | 31 579.00 | 550.00 | 242 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 518.00 | 31 579.00 | 550.00 | 205 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 962.00 | 438 962.00 | | 438 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
UX Autres créances clients | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VC Groupe et associés | 855 778.00 | 855 778.00 | | 855 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 397.00 | 14 978.00 | 26 418.00 | 41 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 666.00 | 214 666.00 | | 214 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 881.00 | 1 157 605.00 | 31 276.00 | 1 188 881.00 |
VW T.V.A. | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 248.00 | 588 830.00 | 26 418.00 | 615 248.00 |