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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 431.00 | 16 663.00 | 16 768.00 | 33 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 439.00 | 4 103.00 | 7 336.00 | 11 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 674.00 | 20 766.00 | 24 908.00 | 45 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 705.00 | 17 900.00 | 34 805.00 | 52 705.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 623.00 | 17 900.00 | 42 723.00 | 60 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 296.00 | 38 666.00 | 67 631.00 | 106 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 596.00 | -7 868.00 | | 46 596.00 |
DL TOTAL (I) | 47 696.00 | -6 768.00 | | 47 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | 13 397.00 | | 6 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 28 893.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 4 109.00 | | 12 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 935.00 | 49 703.00 | | 19 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 631.00 | 42 935.00 | | 67 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 475.00 | | 185 475.00 | 185 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 475.00 | | 185 475.00 | 185 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 241.00 | 539.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 742.00 | 539.00 | | 3 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 742.00 | 197.00 | | -3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 476.00 | 108 140.00 | | 185 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 880.00 | 116 008.00 | | 138 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 596.00 | -7 868.00 | | 46 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 795.00 | | 2 157.00 | 47 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 45 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 44 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 991.00 | | 2 157.00 | 46 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 571.00 | 12 473.00 | 4 278.00 | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 12 473.00 | 4 278.00 | 12 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 781.00 | 3 804.00 | 2 977.00 | 6 781.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 735.00 | 53 931.00 | 803.00 | 54 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 935.00 | 16 958.00 | 2 977.00 | 19 935.00 |