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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 173.00 | 1 384.00 | 1 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 882.00 | 798.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 855.00 | 4 571.00 | 7 284.00 | 11 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 175.00 | 5 626.00 | 413 549.00 | 419 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 757.00 | | 702 757.00 | 702 757.00 |
BZ Autres créances | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
CF Disponibilités | 480 563.00 | | 480 563.00 | 480 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 918.00 | | 1 296 918.00 | 1 296 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 093.00 | 5 626.00 | 1 710 467.00 | 1 716 093.00 |
CU Autres participations | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 050.00 | 386 050.00 | | 386 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
DG Autres réserves | 471 553.00 | 420 628.00 | | 471 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 167.00 | 92 279.00 | | 309 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 260.00 | 933 447.00 | | 1 201 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 2 760.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 232.00 | 314 760.00 | | 111 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 41 383.00 | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 815.00 | 186 810.00 | | 284 815.00 |
EA Autres dettes | 93 008.00 | 140 169.00 | | 93 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 207.00 | 686 983.00 | | 509 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 467.00 | 1 620 430.00 | | 1 710 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 203.00 | | 9 746.00 | 828 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 000.00 | 404 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 773.00 | 419 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 773.00 | 13 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 453.00 | | 7 857.00 | 38 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 750.00 | | 332.00 | 789 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 269.00 | 2 130.00 | 32 773.00 | 36 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 1 957.00 | 32 773.00 | 36 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
UX Autres créances clients | 702 757.00 | 702 757.00 | | 702 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 021.00 | 805 021.00 | | 805 021.00 |
VW T.V.A. | 141 287.00 | 141 287.00 | | 141 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 967.00 | 508 967.00 | | 508 967.00 |