| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 833.00 | 10 374.00 | 23 459.00 | 33 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 438.00 | 10 374.00 | 29 064.00 | 39 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 471.00 | | 343 471.00 | 343 471.00 |
BZ Autres créances | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CF Disponibilités | 87 822.00 | | 87 822.00 | 87 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 387.00 | | 547 387.00 | 547 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 116.00 | 10 374.00 | 578 742.00 | 589 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
DH Report à nouveau | -179 331.00 | -41 904.00 | | -179 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 781.00 | -137 427.00 | | -111 781.00 |
DL TOTAL (I) | -213 854.00 | -102 073.00 | | -213 854.00 |
DP Provisions pour risques | 2 291.00 | 201.00 | | 2 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 291.00 | 201.00 | | 2 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 429.00 | 37 646.00 | | 42 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 008.00 | 169 028.00 | | 183 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 629.00 | 83 415.00 | | 170 629.00 |
EA Autres dettes | 41 637.00 | 7 688.00 | | 41 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 652.00 | | | 209 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 305.00 | 440 728.00 | | 790 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 742.00 | 338 856.00 | | 578 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 482.00 | 405 417.00 | 1 676 899.00 | 1 271 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 482.00 | 405 417.00 | 1 676 899.00 | 1 271 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 490.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 490.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -490.00 | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 579.00 | 629 393.00 | | 1 679 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 360.00 | 766 820.00 | | 1 791 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 781.00 | -137 427.00 | | -111 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 584.00 | | 22 854.00 | 16 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | | 22 832.00 | 11 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | 23.00 | 5 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 4 834.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 4 834.00 | | 5 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201.00 | 2 291.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 2 291.00 | 201.00 | 201.00 |
UG ‐ Financières | | 2 291.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 008.00 | 183 008.00 | | 183 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 652.00 | 209 652.00 | | 209 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 343 471.00 | 343 471.00 | | 343 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VC Groupe et associés | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 952.00 | 23 529.00 | 119 423.00 | 142 952.00 |
VI Groupe et associés | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 171.00 | 399 915.00 | 65 256.00 | 465 171.00 |
VW T.V.A. | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 305.00 | 586 816.00 | 119 423.00 | 790 305.00 |