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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 392.00 | 83 511.00 | 39 881.00 | 123 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 425.00 | | 686 425.00 | 686 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 302 121.00 | 83 511.00 | 36 218 610.00 | 36 302 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 534 387.00 | | 534 387.00 | 534 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 567.00 | | 787 567.00 | 787 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 089 688.00 | 83 511.00 | 37 006 177.00 | 37 089 688.00 |
CU Autres participations | 35 492 304.00 | | 35 492 304.00 | 35 492 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 388 794.00 | 35 388 794.00 | | 35 388 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 253 511.00 | 1 253 511.00 | | 1 253 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 614.00 | 949.00 | | 2 614.00 |
DH Report à nouveau | 41 046.00 | 9 411.00 | | 41 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 715.00 | 33 300.00 | | 42 715.00 |
DL TOTAL (I) | 36 728 680.00 | 36 685 965.00 | | 36 728 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 782.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 980.00 | 351 187.00 | | 184 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 138.00 | 43 761.00 | | 28 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 539.00 | 176 889.00 | | 63 539.00 |
EA Autres dettes | | 4 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 498.00 | 577 030.00 | | 277 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 006 177.00 | 37 262 994.00 | | 37 006 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 498.00 | 577 030.00 | | 277 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 782.00 | | 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 980.00 | | | 184 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 531 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 704.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 704.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -704.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 6 806.00 | | 11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 365.00 | 434 001.00 | | 541 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 650.00 | 400 701.00 | | 498 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 715.00 | 33 300.00 | | 42 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 265 276.00 | | 36 844.00 | 36 265 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 178 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 302 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 141 885.00 | | 36 844.00 | 36 141 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 936.00 | 24 575.00 | | 68 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 936.00 | 24 575.00 | | 68 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 425.00 | 686 425.00 | | 686 425.00 |
UX Autres créances clients | 239 100.00 | 239 100.00 | | 239 100.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 606.00 | 939 606.00 | | 939 606.00 |
VW T.V.A. | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 498.00 | 277 498.00 | | 277 498.00 |