| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 218.00 | 16 469.00 | 2 749.00 | 19 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 218.00 | 16 469.00 | 2 749.00 | 19 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 843.00 | | 179 843.00 | 179 843.00 |
072 Créances – Autres | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
084 Disponibilités | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 491.00 | | 235 491.00 | 235 491.00 |
110 Total général Actif | 254 708.00 | 16 469.00 | 238 240.00 | 254 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 154.00 | 18 776.00 | 28 378.00 | 47 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 154.00 | 18 776.00 | 28 378.00 | 47 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 001.00 | 120 527.00 | 233 474.00 | 354 001.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 115.00 | 120 527.00 | 268 588.00 | 389 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 269.00 | 139 303.00 | 296 966.00 | 436 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 583.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 000.00 | 381 032.00 | | 464 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 993.00 | 174.00 | | 1 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 493.00 | 381 789.00 | | 467 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 053.00 | 80 383.00 | | 166 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 353.00 | -500.00 | | -6 353.00 |
242 Autres charges externes. | 140 736.00 | 190 675.00 | | 140 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 1 116.00 | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 866.00 | 48 130.00 | | 106 866.00 |
252 Charges sociales | 50 758.00 | 21 746.00 | | 50 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 600.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 1 313.00 | 285.00 | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 807.00 | 342 439.00 | | 461 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 686.00 | 39 351.00 | | 5 686.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 644.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 1 260.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 6 203.00 | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 934.00 | 34 532.00 | | 3 934.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
DH Report à nouveau | 23 123.00 | 19 189.00 | | 23 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 993.00 | 3 934.00 | | -66 993.00 |
DL TOTAL (I) | -11 988.00 | 55 005.00 | | -11 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 753.00 | 80 000.00 | | 74 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 297.00 | 14 012.00 | | 14 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 084.00 | 13 865.00 | | 78 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 747.00 | 75 358.00 | | 135 747.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 954.00 | 183 235.00 | | 308 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 966.00 | 238 240.00 | | 296 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 954.00 | 183 235.00 | | 308 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 699 034.00 | | 699 034.00 | 699 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 034.00 | | 699 034.00 | 699 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | 1 989.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 989.00 | 947.00 | | 48 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 746.00 | 947.00 | | 79 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 746.00 | -947.00 | | -79 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 805.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 888.00 | 467 493.00 | | 701 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 881.00 | 463 559.00 | | 768 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 993.00 | 3 934.00 | | -66 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 218.00 | | 27 936.00 | 19 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 218.00 | | 27 936.00 | 19 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 469.00 | 2 307.00 | | 16 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 2 307.00 | | 16 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 209 368.00 | 209 368.00 | | 209 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
VI Groupe et associés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
VW T.V.A. | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 954.00 | 308 954.00 | | 308 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 1 178.00 | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 879.00 | 4 680.00 | | 4 879.00 |
ST Autres comptes | 12 445.00 | 11 441.00 | | 12 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 427.00 | 7 420.00 | | 7 427.00 |
YT Sous‐traitance | 51 191.00 | 117 195.00 | | 51 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 646.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | 1 824.00 | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 292.00 | 91 467.00 | | 112 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 512.00 | 33 560.00 | | 63 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 942.00 | 140 736.00 | | 75 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |