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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 113.00 | 1 041.00 | 1 153.00 |
BF Prêts | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115.00 | 113.00 | 4 003.00 | 4 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 439.00 | | 3 820 439.00 | 3 820 439.00 |
BZ Autres créances | 325 180.00 | | 325 180.00 | 325 180.00 |
CF Disponibilités | 1 365 194.00 | | 1 365 194.00 | 1 365 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 465.00 | | 5 516 465.00 | 5 516 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 580.00 | 113.00 | 5 520 467.00 | 5 520 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 556.00 | 1 045 261.00 | | 1 443 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 990.00 | 398 296.00 | | 396 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 668.00 | 1 444 678.00 | | 1 841 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 4 354.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 808.00 | 1 644 496.00 | | 1 802 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 414.00 | 801 396.00 | | 771 414.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 665.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 799.00 | 2 450 911.00 | | 3 678 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 467.00 | 3 895 589.00 | | 5 520 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 799.00 | 2 450 911.00 | | 3 678 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 260 935.00 | | 6 260 935.00 | 6 260 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 935.00 | | 6 260 935.00 | 6 260 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 508.00 | 14 532.00 | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 635.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 635.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -635.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 558.00 | 151 714.00 | | 148 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 482.00 | 7 075 007.00 | | 6 264 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 492.00 | 6 676 711.00 | | 5 867 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 990.00 | 398 296.00 | | 396 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912.00 | | 1 153.00 | 4 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 808.00 | 1 802 808.00 | | 1 802 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 820 439.00 | 3 820 439.00 | | 3 820 439.00 |
VB T. V. A. | 310 945.00 | 310 945.00 | | 310 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 581.00 | 4 148 581.00 | | 4 148 581.00 |
VW T.V.A. | 662 371.00 | 662 371.00 | | 662 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 799.00 | 3 678 799.00 | | 3 678 799.00 |