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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 023.00 | | 1 292 023.00 | 1 292 023.00 |
BZ Autres créances | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CF Disponibilités | 389 196.00 | | 389 196.00 | 389 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 849.00 | | 407 849.00 | 407 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 872.00 | | 1 699 872.00 | 1 699 872.00 |
CU Autres participations | 1 291 148.00 | | 1 291 148.00 | 1 291 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
DH Report à nouveau | | -45 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 103.00 | 82 151.00 | | 54 103.00 |
DK Provisions réglementées | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
DL TOTAL (I) | 582 019.00 | 527 916.00 | | 582 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 990.00 | 1 116 588.00 | | 1 112 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 731.00 | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 9 068.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 853.00 | 1 130 387.00 | | 1 117 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 872.00 | 1 658 302.00 | | 1 699 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 853.00 | 1 130 387.00 | | 1 117 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 962.00 | -1 598.00 | | -4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 669.00 | 103 918.00 | | 68 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565.00 | 21 766.00 | | 14 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 103.00 | 82 151.00 | | 54 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 707.00 | | 68 559.00 | 1 395 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 243.00 | 1 292 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 243.00 | 1 292 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 707.00 | | 68 559.00 | 1 395 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VC Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 990.00 | 1 112 990.00 | | 1 112 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 327.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 528.00 | 18 653.00 | 875.00 | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 853.00 | 1 117 853.00 | | 1 117 853.00 |