| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 948.00 | 4 032.00 | 4 980.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 160.00 | 948.00 | 4 212.00 | 5 160.00 |
060 Stock marchandises | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
084 Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
110 Total général Actif | 93 097.00 | 948.00 | 92 149.00 | 93 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 406 001.00 | 264 660.00 | | 406 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | 3 796.00 | | 45.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 053.00 | 268 457.00 | | 406 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 492.00 | 249 970.00 | | 336 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 591.00 | -41 712.00 | | -3 591.00 |
242 Autres charges externes. | 62 300.00 | 31 455.00 | | 62 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | 2 500.00 | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | | | 948.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 808.00 | 242 214.00 | | 419 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 756.00 | 26 244.00 | | -13 756.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 201.00 | 97.00 | | 2 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 936.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 700.00 | 22 209.00 | | -15 700.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180.00 | | | 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |