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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | 786.00 | 1 327.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663.00 | 786.00 | 1 877.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 046.00 | 786.00 | 47 260.00 | 48 046.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 17 250.00 | 20 807.00 | | 17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | -3 551.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 20 387.00 | 17 367.00 | | 20 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 404.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 551.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 954.00 | 8 297.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 873.00 | 13 251.00 | | 26 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 260.00 | 30 618.00 | | 47 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 708.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | 336.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 044.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -1 044.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 167.00 | 109 000.00 | | 126 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 140.00 | 112 551.00 | | 123 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | -3 551.00 | | 3 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 833.00 | 3 086.00 | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801.00 | | 240.00 | 3 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 2 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 240.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 911.00 | 667.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 911.00 | 667.00 | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 832.00 | 33 432.00 | 400.00 | 33 832.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |