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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818.00 | 5 279.00 | 3 539.00 | 8 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 372.00 | 222 636.00 | 339 736.00 | 562 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 362.00 | 227 915.00 | 478 447.00 | 706 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 072.00 | 1 080.00 | 652 992.00 | 654 072.00 |
BZ Autres créances | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
CF Disponibilités | 925 251.00 | | 925 251.00 | 925 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 026.00 | 1 080.00 | 1 719 946.00 | 1 721 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 389.00 | 228 995.00 | 2 198 394.00 | 2 427 389.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 278.00 | 916 091.00 | | 1 001 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 260.00 | 385 187.00 | | 299 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 562.00 | 22 062.00 | | 19 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 100.00 | 1 356 339.00 | | 1 353 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 151.00 | 74 652.00 | | 50 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 808.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 639.00 | 480 772.00 | | 454 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 561.00 | 346 970.00 | | 337 561.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 418.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 294.00 | 903 621.00 | | 845 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 394.00 | 2 259 960.00 | | 2 198 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 695.00 | | 153 201.00 | 574 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 135 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 534.00 | 706 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 8 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 562 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 848.00 | | 1 290.00 | 9 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 675.00 | | 151 911.00 | 424 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 296.00 | 96 665.00 | 16 046.00 | 147 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 3 800.00 | 2 320.00 | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 497.00 | 92 865.00 | 13 726.00 | 143 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | 1 080.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | 1 080.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | 1 080.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 639.00 | 454 639.00 | | 454 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 654 072.00 | 654 072.00 | | 654 072.00 |
VB T. V. A. | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 151.00 | 26 788.00 | 23 363.00 | 50 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VP Divers | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 947.00 | 795 775.00 | 10 172.00 | 805 947.00 |
VW T.V.A. | 167 875.00 | 167 875.00 | | 167 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 294.00 | 821 931.00 | 23 363.00 | 845 294.00 |