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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 549.00 | 245.00 | 1 986 304.00 | 1 986 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 831.00 | | 151 831.00 | 151 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 380.00 | 245.00 | 2 138 135.00 | 2 138 380.00 |
CU Autres participations | 1 986 304.00 | | 1 986 304.00 | 1 986 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
DG Autres réserves | 911 475.00 | 916 681.00 | | 911 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 561.00 | -5 206.00 | | 321 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 348.00 | 972 786.00 | | 1 294 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 663.00 | 372 667.00 | | 232 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 332.00 | 785 556.00 | | 573 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 4 092.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 126.00 | 34 125.00 | | 31 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 787.00 | 1 196 440.00 | | 843 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 135.00 | 2 169 226.00 | | 2 138 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 454.00 | 983 541.00 | | 770 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 969.00 | | 174 969.00 | 174 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 969.00 | | 174 969.00 | 174 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 873.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 940.00 | 170 161.00 | | 513 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 378.00 | 175 367.00 | | 192 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 561.00 | -5 206.00 | | 321 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 549.00 | | | 1 986 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 304.00 | | | 1 986 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | | | 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
UG ‐ Financières | | | 138 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 233.00 | 157 900.00 | 73 333.00 | 231 233.00 |
VI Groupe et associés | 573 332.00 | 573 332.00 | | 573 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 787.00 | 770 454.00 | 73 333.00 | 843 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 358.00 | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 382.00 | 3 904.00 | | 9 382.00 |
ST Autres comptes | 4 391.00 | 4 467.00 | | 4 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 559.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 932.00 | 2 917.00 | | 2 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 994.00 | 34 621.00 | | 34 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 621.00 | 2 302.00 | | 2 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 773.00 | 8 371.00 | | 13 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |