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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 15 333.00 | 30 667.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 434 256.00 | 434 256.00 | | 434 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 419.00 | 115 385.00 | 12 035.00 | 127 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 876.00 | 115 350.00 | 7 526.00 | 122 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 637.00 | 680 324.00 | 90 313.00 | 770 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 502 770.00 | | 502 770.00 | 502 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 714.00 | | 558 714.00 | 558 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 351.00 | 680 324.00 | 649 027.00 | 1 329 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 439.00 | 2 529.00 | | 35 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 067.00 | 122 910.00 | | 168 067.00 |
DL TOTAL (I) | 247 506.00 | 169 439.00 | | 247 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 127.00 | 258 330.00 | | 190 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 071.00 | 37 096.00 | | 78 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 449.00 | 41 192.00 | | 87 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 873.00 | 31 838.00 | | 45 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 520.00 | 368 456.00 | | 401 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 027.00 | 537 895.00 | | 649 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 694.00 | 149 171.00 | | 254 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 020 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 099.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 258.00 | |
GE Autres charges | | | 51 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1 306.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 801.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 300.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 1 300.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 501.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 502.00 | 1 568.00 | | 42 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 923.00 | 698 044.00 | | 1 145 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 856.00 | 575 134.00 | | 977 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 067.00 | 122 910.00 | | 168 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 794.00 | | 19 238.00 | 754 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 770 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 684 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 797.00 | | 3 150.00 | 684 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 997.00 | | 16 088.00 | 23 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 516.00 | 46 258.00 | 2 450.00 | 636 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 5 111.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 294.00 | 41 147.00 | 2 450.00 | 626 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 127.00 | 43 301.00 | 146 827.00 | 190 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 868.00 | 43 083.00 | 24 785.00 | 67 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 520.00 | 254 694.00 | 146 827.00 | 401 520.00 |