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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 087.00 | 48 895.00 | 19 192.00 | 68 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 956.00 | 107 848.00 | 171 107.00 | 278 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 293.00 | 156 743.00 | 220 549.00 | 377 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 182 779.00 | 3 084.00 | 179 695.00 | 182 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BZ Autres créances | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
CF Disponibilités | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 035.00 | 3 084.00 | 299 951.00 | 303 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 327.00 | 159 827.00 | 520 500.00 | 680 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 160.00 | 1 397 390.00 | | 2 021 160.00 |
DH Report à nouveau | -2 009 917.00 | -1 362 106.00 | | -2 009 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 268.00 | -647 811.00 | | -443 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801.00 | 1 080.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | -430 224.00 | -611 447.00 | | -430 224.00 |
DP Provisions pour risques | 4 085.00 | 5 128.00 | | 4 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 317.00 | 3 279.00 | | 5 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 403.00 | 8 407.00 | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 745.00 | 391 875.00 | | 274 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 301.00 | 43 549.00 | | 36 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 091.00 | | |
EA Autres dettes | 630 276.00 | 1 020 589.00 | | 630 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 321.00 | 1 457 103.00 | | 941 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 500.00 | 854 064.00 | | 520 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 751.00 | | 1 783 751.00 | 1 783 751.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 751.00 | | 1 783 751.00 | 1 783 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 30 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | 1 080.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 8 022.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -8 022.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 822.00 | 2 079 499.00 | | 1 902 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 090.00 | 2 727 310.00 | | 2 346 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 268.00 | -647 811.00 | | -443 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 293.00 | | | 377 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 043.00 | | | 347 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 236.00 | 25 507.00 | | 131 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 236.00 | 25 507.00 | | 131 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 080.00 | 721.00 | | 1 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 407.00 | 9 403.00 | 8 407.00 | 8 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 532.00 | 3 084.00 | 7 532.00 | 7 532.00 |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 285.00 | 3 084.00 | 58 265.00 | 56 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 772.00 | 13 208.00 | 66 672.00 | 65 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 745.00 | 274 745.00 | | 274 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VI Groupe et associés | 630 276.00 | 630 276.00 | | 630 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 077.00 | 91 827.00 | 30 250.00 | 122 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 321.00 | 941 321.00 | | 941 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |