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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
BZ Autres créances | 768 125.00 | | 768 125.00 | 768 125.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 828.00 | | 828 828.00 | 828 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 828.00 | | 828 828.00 | 828 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 620.00 | 407 620.00 | | 407 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 834.00 | 185 252.00 | | 97 834.00 |
DH Report à nouveau | | -1 674 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 783.00 | -103 155.00 | | 163 783.00 |
DL TOTAL (I) | 669 237.00 | -1 184 546.00 | | 669 237.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 37 661.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 042.00 | 359 391.00 | | 89 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 542.00 | 397 052.00 | | 90 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 011.00 | 150 967.00 | | 68 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | 16 433.00 | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | | 888 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 050.00 | 1 055 967.00 | | 69 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 828.00 | 268 473.00 | | 828 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -102.00 | | -102.00 | -102.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -102.00 | | -102.00 | -102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095 264.00 | 895 864.00 | | 1 095 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 264.00 | 895 864.00 | | 1 095 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 758.00 | 187 328.00 | | 107 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 631.00 | 59 307.00 | | 362 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 284.00 | 751 050.00 | | 462 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 673.00 | 997 685.00 | | 932 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 591.00 | -101 821.00 | | 162 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 038.00 | 1 229 220.00 | | 1 637 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 255.00 | 1 332 375.00 | | 1 473 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 783.00 | -103 155.00 | | 163 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 650.00 | | | 699 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 215.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 215.00 | | | 698 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 019.00 | 362 631.00 | 699 650.00 | 337 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 119.00 | 1 436.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 702.00 | 362 513.00 | 698 215.00 | 335 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 052.00 | 463 784.00 | 770 294.00 | 397 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
UX Autres créances clients | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 733 378.00 | 733 378.00 | | 733 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VP Divers | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 822.00 | 827 822.00 | | 827 822.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |