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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 181.00 | 47 986.00 | 4 194.00 | 52 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 751.00 | 8 439.00 | 11 311.00 | 19 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 932.00 | 56 426.00 | 52 506.00 | 108 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 540.00 | 440 540.00 | | 440 540.00 |
BZ Autres créances | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 795.00 | 440 540.00 | 132 255.00 | 572 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 728.00 | 496 966.00 | 184 761.00 | 681 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -730 877.00 | | | -730 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | -724 254.00 | | | -724 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 395.00 | | | 764 395.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 016.00 | | | 909 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 016.00 | | | 909 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 333.00 | | 1 010 333.00 | 1 010 333.00 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 333.00 | | 1 010 333.00 | 1 010 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 945.00 | | | 1 016 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 353.00 | | | 1 015 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 229.00 | 6 197.00 | | 50 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 229.00 | 6 197.00 | | 50 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 540.00 | | | 440 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 540.00 | | | 440 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 540.00 | | | 440 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 930.00 | 195 930.00 | | 195 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 014.00 | 340 014.00 | | 340 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VW T.V.A. | 212 403.00 | 212 403.00 | | 212 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 016.00 | 909 016.00 | | 909 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
ST Autres comptes | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |