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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 100 147.00 | 57 721.00 | 42 426.00 | 100 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 658.00 | 127 618.00 | 79 040.00 | 206 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 115.00 | 179 231.00 | 232 885.00 | 412 115.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 196.00 | 364 570.00 | 659 626.00 | 1 024 196.00 |
BT Marchandises | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BZ Autres créances | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CF Disponibilités | 551 898.00 | | 551 898.00 | 551 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 970.00 | | 857 970.00 | 857 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 166.00 | 364 570.00 | 1 517 596.00 | 1 882 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 748.00 | 435 902.00 | | 470 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 056.00 | 484 846.00 | | 340 056.00 |
DL TOTAL (I) | 843 805.00 | 953 748.00 | | 843 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 942.00 | 106 233.00 | | 84 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 684.00 | 59 897.00 | | 73 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 601.00 | 213 681.00 | | 284 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 771.00 | 224 794.00 | | 227 771.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 2 927.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 791.00 | 607 532.00 | | 673 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 596.00 | 1 561 280.00 | | 1 517 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 974.00 | | 224 322.00 | 944 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 100.00 | 40 000.00 | 1 024 196.00 | 105 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 100.00 | 40 000.00 | 720 771.00 | 105 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 923.00 | | 198 948.00 | 666 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 052.00 | | 25 373.00 | 93 052.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 782.00 | 83 788.00 | 40 000.00 | 320 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 782.00 | 83 788.00 | 40 000.00 | 320 782.00 |