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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 382.00 | 94.00 | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 959.00 | 49 591.00 | 50 368.00 | 99 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 350.00 | 51 972.00 | 62 378.00 | 114 350.00 |
060 Stock marchandises | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 332.00 | 3 642.00 | 54 690.00 | 58 332.00 |
072 Créances – Autres | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
084 Disponibilités | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 642.00 | 3 642.00 | 269 000.00 | 272 642.00 |
110 Total général Actif | 386 992.00 | 55 614.00 | 331 378.00 | 386 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 361.00 | 345 991.00 | | 352 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 854.00 | 148 772.00 | | 181 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 909.00 | 762.00 | | 909.00 |
230 Autres produits | 940.00 | 424.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 064.00 | 495 949.00 | | 536 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 137.00 | 230 850.00 | | 238 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 746.00 | -464.00 | | -5 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 105.00 | 2 926.00 | | 2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 69 514.00 | 62 982.00 | | 69 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 1 788.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 332.00 | 90 353.00 | | 112 332.00 |
252 Charges sociales | 42 461.00 | 32 485.00 | | 42 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 268.00 | 10 101.00 | | 12 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 412.00 | 683.00 | | 2 412.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 1 301.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 860.00 | 433 005.00 | | 476 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 205.00 | 62 944.00 | | 59 205.00 |
280 Produits financiers | 876.00 | 1 376.00 | | 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | 3 413.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 700.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 14 313.00 | | 11 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 433.00 | 52 540.00 | | 48 433.00 |