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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 750.00 | 9 317.00 | 13 433.00 | 22 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 750.00 | 9 317.00 | 13 433.00 | 22 750.00 |
060 Stock marchandises | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
072 Créances – Autres | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
084 Disponibilités | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
110 Total général Actif | 144 990.00 | 9 317.00 | 135 673.00 | 144 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 771.00 | 176 579.00 | | 181 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 022.00 | 6 235.00 | | 5 022.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 509.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 843.00 | 183 323.00 | | 186 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 496.00 | 135 849.00 | | 113 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 419.00 | -28 657.00 | | -7 419.00 |
242 Autres charges externes. | 22 424.00 | 24 041.00 | | 22 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 590.00 | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 735.00 | 15 659.00 | | 21 735.00 |
252 Charges sociales | 9 387.00 | 6 034.00 | | 9 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 758.00 | 4 703.00 | | 4 758.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 220.00 | 158 222.00 | | 166 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 623.00 | 25 101.00 | | 20 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 29 500.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 245.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 231.00 | 25 910.00 | | 29 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 4 263.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | 24 183.00 | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |