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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 208.00 | 58 331.00 | 59 877.00 | 118 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 936.00 | 60 799.00 | 61 137.00 | 121 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 627.00 | 2 851.00 | 252 776.00 | 255 627.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 674.00 | 2 851.00 | 478 823.00 | 481 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 611.00 | 63 650.00 | 539 960.00 | 603 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 32 455.00 | 32 405.00 | | 32 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 496.00 | 50.00 | | 7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 112 551.00 | 105 055.00 | | 112 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 010.00 | 122 472.00 | | 98 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 923.00 | 191 102.00 | | 231 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 843.00 | 61 256.00 | | 87 843.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 7 370.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 408.00 | 383 523.00 | | 427 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 960.00 | 488 578.00 | | 539 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 723.00 | | 44 450.00 | 139 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | | | 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 236.00 | 121 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 236.00 | 118 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 995.00 | | 44 450.00 | 135 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 082.00 | 22 211.00 | 25 494.00 | 64 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | | | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | 22 211.00 | 25 494.00 | 61 614.00 |