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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 2 659.00 | 4 840.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 241.00 | 32 007.00 | 234.00 | 32 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 816.00 | 53 591.00 | 50 225.00 | 103 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 590.00 | 88 257.00 | 62 333.00 | 150 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 753.00 | | 429 753.00 | 429 753.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 330.00 | | 631 330.00 | 631 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 920.00 | 88 257.00 | 693 663.00 | 781 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 307.00 | 50 569.00 | | 95 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 827.00 | 44 738.00 | | 110 827.00 |
DL TOTAL (I) | 233 634.00 | 122 807.00 | | 233 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 792.00 | 118 034.00 | | 88 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 247.00 | 27 475.00 | | 13 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | 6 252.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 990.00 | 78 845.00 | | 79 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 426.00 | 78 479.00 | | 143 426.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 43 397.00 | | 5 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 029.00 | 352 483.00 | | 460 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 663.00 | 475 289.00 | | 693 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 947.00 | 251 876.00 | | 456 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 103.00 | 40 130.00 | 1 136 233.00 | 1 096 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 103.00 | 40 130.00 | 1 136 233.00 | 1 096 103.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 288.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 50 166.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 711.00 | 3 645.00 | | 12 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | 3 645.00 | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 711.00 | -3 645.00 | | -12 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 1 225.00 | | 34 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 938.00 | 912 672.00 | | 1 143 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 111.00 | 867 934.00 | | 1 033 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 827.00 | 44 738.00 | | 110 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 885.00 | 17 258.00 | | 13 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 908.00 | | 4 061.00 | 175 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 379.00 | 150 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 7 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 996.00 | | 4 061.00 | 131 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 714.00 | 18 543.00 | 27 000.00 | 96 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 160.00 | 2 500.00 | 27 000.00 | 27 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 554.00 | 16 044.00 | | 69 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 429 753.00 | 429 753.00 | | 429 753.00 |
VB T. V. A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
VI Groupe et associés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 732.00 | 471 732.00 | | 471 732.00 |
VW T.V.A. | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 947.00 | 456 947.00 | | 456 947.00 |