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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 263.00 | 5 090.00 | 4 172.00 | 9 263.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 263.00 | 5 090.00 | 4 172.00 | 9 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
110 Total général Actif | 41 197.00 | 5 090.00 | 36 106.00 | 41 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 209.00 | 266 936.00 | | 378 209.00 |
222 Production stockée | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 652.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 745.00 | 268 888.00 | | 379 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 660.00 | 124 945.00 | | 178 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | -1 050.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 104 350.00 | 86 001.00 | | 104 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -887.00 | | | -887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 403.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 398.00 | 36 119.00 | | 82 398.00 |
252 Charges sociales | 23 357.00 | 3 717.00 | | 23 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | 1 449.00 | | 999.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 213.00 | 251 586.00 | | 390 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 468.00 | 17 302.00 | | -10 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 312.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 314.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 254.00 | 15 676.00 | | -11 254.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |