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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 227 257.00 | 227 257.00 | | 227 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 257.00 | 227 257.00 | | 227 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 427.00 | 186 696.00 | 17 731.00 | 204 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 684.00 | 413 953.00 | 17 731.00 | 431 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 194.00 | -550 823.00 | | -575 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 738.00 | -24 372.00 | | -30 738.00 |
DL TOTAL (I) | -595 933.00 | -565 194.00 | | -595 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 734.00 | 295 273.00 | | 297 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 41 091.00 | | 17 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 437.00 | | |
EA Autres dettes | 298 676.00 | 235 618.00 | | 298 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 664.00 | 572 420.00 | | 613 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 731.00 | 7 225.00 | | 17 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 930.00 | 41 529.00 | | 315 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | 867.00 | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | 867.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 867.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396.00 | 867.00 | | 3 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 134.00 | 25 239.00 | | 34 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 738.00 | -24 372.00 | | -30 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 257.00 | | | 227 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 257.00 | | | 227 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 227 257.00 | | | 227 257.00 |
6T Sur comptes clients | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 953.00 | | | 413 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 953.00 | | | 413 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 676.00 | 298 676.00 | | 298 676.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 664.00 | 315 930.00 | | 613 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 060.00 | 7 411.00 | | 15 060.00 |
ST Autres comptes | 206.00 | 264.00 | | 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 140.00 | 9 468.00 | | 10 140.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 850.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 682.00 | 1 342.00 | | 1 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 405.00 | 17 993.00 | | 27 405.00 |