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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 163.00 | 1 757.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 4 219.00 | 365.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 14 007.00 | 11 290.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 660.00 | 18 388.00 | 17 271.00 | 35 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 642.00 | | 181 642.00 | 181 642.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 785.00 | | 263 785.00 | 263 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 444.00 | 18 388.00 | 281 056.00 | 299 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 126 718.00 | 162 579.00 | | 126 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | 4 139.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 132 573.00 | 170 018.00 | | 132 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531.00 | 8 960.00 | | 9 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 88.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 214 393.00 | | 79 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 526.00 | 84 425.00 | | 59 526.00 |
EA Autres dettes | | 9 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 483.00 | 317 616.00 | | 148 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 056.00 | 487 634.00 | | 281 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 582.00 | 312 419.00 | | 142 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 880.00 | | 1 920.00 | 29 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 5 845.00 | | 12 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | 5 682.00 | | 12 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 197.00 | 3 629.00 | 1 568.00 | 5 197.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 916.00 | 205 916.00 | | 205 916.00 |
VW T.V.A. | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 150.00 | 142 582.00 | 1 568.00 | 144 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 969.00 | 14 585.00 | | 16 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 156.00 | 11 253.00 | | 10 156.00 |
ST Autres comptes | 126 159.00 | 103 017.00 | | 126 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 633.00 | 27 120.00 | | 50 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 849.00 | 84 543.00 | | 85 849.00 |
YT Sous‐traitance | 62 581.00 | 20 095.00 | | 62 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 576.00 | 20 920.00 | | 36 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 110.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 208.00 | 16 695.00 | | 19 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 596.00 | 93 894.00 | | 150 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 176.00 | 114 207.00 | | 115 176.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 106.00 | 182 406.00 | | 286 106.00 |