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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447.00 | 1 185.00 | 262.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 597 011.00 | | 597 011.00 | 597 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 586.00 | | 608 586.00 | 608 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 033.00 | 1 185.00 | 608 848.00 | 610 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 267.00 | 232 822.00 | | 323 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 097.00 | 90 445.00 | | 99 097.00 |
DL TOTAL (I) | 433 365.00 | 334 267.00 | | 433 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 7 788.00 | | 8 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417.00 | 2 324.00 | | 5 417.00 |
EA Autres dettes | 162 054.00 | 132 831.00 | | 162 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 483.00 | 142 943.00 | | 175 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 848.00 | 477 210.00 | | 608 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 483.00 | 142 943.00 | | 175 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 054.00 | 162 054.00 | | 162 054.00 |
UX Autres créances clients | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |