| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 635.00 | 415.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 2 392.00 | 9 676.00 | 12 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 493.00 | 3 027.00 | 13 466.00 | 16 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 821.00 | 580.00 | 20 241.00 | 20 821.00 |
072 Créances – Autres | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
084 Disponibilités | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 969.00 | 580.00 | 313 388.00 | 313 969.00 |
110 Total général Actif | 330 462.00 | 3 607.00 | 326 854.00 | 330 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 555.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 1 136.00 | 1 206.00 | 2 342.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 369.00 | 10 912.00 | 38 457.00 | 49 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 633.00 | 12 048.00 | 98 585.00 | 110 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 935.00 | 18 592.00 | 293 343.00 | 311 935.00 |
BZ Autres créances | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 370.00 | | 423 370.00 | 423 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 123.00 | 18 592.00 | 833 531.00 | 852 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 756.00 | 30 640.00 | 932 116.00 | 962 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 471.00 | 288 157.00 | 576 314.00 | 864 471.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 994.00 | 155 886.00 | | 316 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 080.00 | 155 897.00 | | 334 080.00 |
242 Autres charges externes. | 219 345.00 | 76 085.00 | | 219 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 675.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 890.00 | 56 686.00 | | 144 890.00 |
252 Charges sociales | 13 612.00 | 21 068.00 | | 13 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | 636.00 | | 2 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 580.00 | | | 580.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 504.00 | 155 151.00 | | 384 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 424.00 | 746.00 | | -50 424.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80 241.00 | 112.00 | | -80 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 409.00 | 634.00 | | 30 409.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 59 645.00 | 59.00 | | 59 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 915.00 | 192.00 | | 192 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DH Report à nouveau | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 259.00 | 30.00 | | 37 259.00 |
DL TOTAL (I) | 320 862.00 | 283.00 | | 320 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 964.00 | | | 208 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 12.00 | | 56 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 854.00 | 29.00 | | 248 854.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1.00 | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 254.00 | 43.00 | | 611 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 116.00 | 326.00 | | 932 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 503.00 | 43.00 | | 437 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
FG Production vendue services | 861 078.00 | 261 903.00 | 1 122 981.00 | 861 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 078.00 | 261 903.00 | 1 122 981.00 | 861 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 864 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 592.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 610.00 | | | -53 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 969.00 | -80.00 | | -48 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 631.00 | 334.00 | | 1 151 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 372.00 | 304.00 | | 1 114 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 259.00 | 30.00 | | 37 259.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 493.00 | | 94 140.00 | 16 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 864.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 864 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 41 306.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | | 37 301.00 | 12 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 15 532.00 | 3 375.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | 9 021.00 | | 3 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 288 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 501.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 8 520.00 | | 2 392.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 18 592.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 18 592.00 | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 18 592.00 | 580.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 592.00 | 580.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
UX Autres créances clients | 256 159.00 | | | 256 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 750.00 | 35 000.00 | 173 750.00 | 208 750.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 660.00 | 428 753.00 | 18.00 | 447 660.00 |
VW T.V.A. | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 253.00 | 437 503.00 | 173 750.00 | 611 253.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 638.00 | 3.00 | | 13 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 553.00 | 28.00 | | 69 553.00 |
ST Autres comptes | 142 100.00 | 65.00 | | 142 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 507.00 | 12.00 | | 27 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 214 108.00 | 112.00 | | 214 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 788.00 | 3.00 | | 13 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 156.00 | 51.00 | | 188 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 857.00 | 32.00 | | 53 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 328.00 | 219.00 | | 460 328.00 |